Výnos podílového fondu je měřítkem výnosu podílového fondu. Vypočítává se vydělením roční platby za rozdělení dividendového příjmu hodnotou akcií podílového fondu. Výnosy podílových fondů se liší podle tržní hodnoty fondu a změn v ročním rozdělení dividend.
Výnos podílového fondu se obvykle počítá denně s čistou hodnotou aktiv fondu (NAV), která se stanoví po uzavření trhu každý den.
Shrnutí
Výnos podílového fondu může být hlavní charakteristikou, kterou je třeba zvážit pro investory s příjmy. Výpočty výnosů podílových fondů obvykle zahrnují jakýkoli druh příjmu vypláceného ze podílového fondu v období jednoho roku. O rozdělení dividend v podílovém fondu rozhoduje představenstvo, které distribuci professional investory schvaluje a zveřejňuje.
Všechny typy podílových fondů vyplácejí dividendy. V akciovém podílovém fondu se rozdělení obvykle provádí z dividend vyplácených akciemi v portfoliu. V dluhopisovém podílovém fondu zahrnuje rozdělení dividend často úroky z dluhopisových investic v portfoliu. Investoři, kteří hledají investice do podílových fondů s vysokým výnosem, mají na investovatelném trhu širokou škálu možností.
Výnos podílového fondu se často uvádí jako forwardový výnos nebo koncový dvanáctiměsíční výnos. Výnos forwardového podílového fondu znásobuje nejnovější rozdělení dividend očekávaným ročním plánem dividend fondu. Koncový dvanáctiměsíční dividendový výnos je součet dividend vyplacených za posledních dvanáct měsíců vydělený hodnotou jedné akcie podílového fondu. Podílové fondy často vyplácejí měsíčně nebo čtvrtletně.
Investoři do podílových fondů s vysokým výnosem by měli rovněž věnovat zvláštní pozornost výpočtům výnosů svého fondu. Různé zdroje pro hlášení výkonu mohou používat různé metodiky. Pro komplexní posouzení výkonnosti fondu mohou investoři použít celkovou návratnost. Na rozdíl od standardního výnosu zohledňuje celkový výnos všechny výplaty dividend vyplacené fondu.
Předpokládejme, že podílový fond má aktuální tržní cenu 20 $ za akcii a za uplynulý rok vyplácel měsíční dividendy ,04 $. Koncový dvanáctiměsíční výnos podílového fondu by se vypočítal vydělením ročních dividend vyplacených cenou akcie. Výnos by tedy byl ,48 USD / 20 USD = ,024, neboli 2,4%.
Nyní zvažte budoucí výnos podílového fondu. Předpokládejme, že podílový fond má aktuální cenu 20 USD, ale podílový fond právě zvýšil svou měsíční dividendu na ,05 USD. Výnos forwardového podílového fondu by se vypočítal vydělením očekávané roční dividendy ve výši ,05 x 12 USD cenou akcie. Forwardový výnos by tedy byl ,60 USD / 20 USD = ,03 nebo 3%.
Investoři mají na investovatelném trhu na výběr širokou škálu podílových fondů vyplácejících příjmy. Níže uvádíme příklady nejlépe výnosných podílových fondů.
AllianceBernstein All Market place Choice Return podílový fond je jedním z nejlépe výnosných podílových fondů na investovatelném trhu. Podílový fond investuje do akcií, fixních výnosů a derivátů. Má obchodní cenu 8,23 $. Jeho koncový dvanáctiměsíční výnos je 19,87%.
Vanguard Superior Dividend Generate Index je indexový fond. Snaží se sledovat držení a návratnost indexu výnosu vysoké dividendy FTSE. Má obchodní cenu 32,86 $. Jeho dvanáctiměsíční dividendový výnos je 2,84%.
Podílový fond T. Rowe Price tag Rising Marketplaces Bond investuje do dluhopisů zemí rozvíjejících se trhů. Má obchodní cenu 6,75 $. Jeho koncový dvanáctiměsíční výnos je 5,74%.
Pamatovat si údaje
