Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Co je výnos podílového fondu?

Co je výnos podílového fondu?

Výnos podílového fondu je měřítkem výnosu podílového fondu. Vypočítává se vydělením roční platby za rozdělení dividendového příjmu hodnotou akcií podílového fondu. Výnosy podílových fondů se liší podle tržní hodnoty fondu a změn v ročním rozdělení dividend.

Výnos podílového fondu se obvykle počítá denně s čistou hodnotou aktiv fondu (NAV), která se stanoví po uzavření trhu každý den.

Shrnutí

  • Výnos podílového fondu se týká příjmu vráceného jeho investorům prostřednictvím úroků a dividend generovaných investicemi fondu.
  • Výnos podílového fondu je vyjádřen jako procento na základě výše výnosu na akcii děleno čistou hodnotou aktiv akcie.
  • Správci fondů mohou k výpočtu výnosu fondu, který vidí investoři, použít různé metody, a tak by potenciální investoři měli konzultovat prospekt fondu a zjistit, jak k němu dojde.
  • Investiční fondy s vysokým výnosem mohou být atraktivní professional investory, kteří hledají vyšší výnosy, ale může to být také signál, že fond drží rizikovější aktiva, než vám může být příjemné

Porozumění výnosu podílového fondu

Výnos podílového fondu může být hlavní charakteristikou, kterou je třeba zvážit pro investory s příjmy. Výpočty výnosů podílových fondů obvykle zahrnují jakýkoli druh příjmu vypláceného ze podílového fondu v období jednoho roku. O rozdělení dividend v podílovém fondu rozhoduje představenstvo, které distribuci professional investory schvaluje a zveřejňuje.

Všechny typy podílových fondů vyplácejí dividendy. V akciovém podílovém fondu se rozdělení obvykle provádí z dividend vyplácených akciemi v portfoliu. V dluhopisovém podílovém fondu zahrnuje rozdělení dividend často úroky z dluhopisových investic v portfoliu. Investoři, kteří hledají investice do podílových fondů s vysokým výnosem, mají na investovatelném trhu širokou škálu možností.

Výnos podílového fondu se často uvádí jako forwardový výnos nebo koncový dvanáctiměsíční výnos. Výnos forwardového podílového fondu znásobuje nejnovější rozdělení dividend očekávaným ročním plánem dividend fondu. Koncový dvanáctiměsíční dividendový výnos je součet dividend vyplacených za posledních dvanáct měsíců vydělený hodnotou jedné akcie podílového fondu. Podílové fondy často vyplácejí měsíčně nebo čtvrtletně.

Investoři do podílových fondů s vysokým výnosem by měli rovněž věnovat zvláštní pozornost výpočtům výnosů svého fondu. Různé zdroje pro hlášení výkonu mohou používat různé metodiky. Pro komplexní posouzení výkonnosti fondu mohou investoři použít celkovou návratnost. Na rozdíl od standardního výnosu zohledňuje celkový výnos všechny výplaty dividend vyplacené fondu.

Příklad výnosu fondu

Předpokládejme, že podílový fond má aktuální tržní cenu 20 $ za akcii a za uplynulý rok vyplácel měsíční dividendy ,04 $. Koncový dvanáctiměsíční výnos podílového fondu by se vypočítal vydělením ročních dividend vyplacených cenou akcie. Výnos by tedy byl ,48 USD / 20 USD = ,024, neboli 2,4%.

Nyní zvažte budoucí výnos podílového fondu. Předpokládejme, že podílový fond má aktuální cenu 20 USD, ale podílový fond právě zvýšil svou měsíční dividendu na ,05 USD. Výnos forwardového podílového fondu by se vypočítal vydělením očekávané roční dividendy ve výši ,05 x 12 USD cenou akcie. Forwardový výnos by tedy byl ,60 USD / 20 USD = ,03 nebo 3%.

Některé vysoce výnosné podílové fondy

Investoři mají na investovatelném trhu na výběr širokou škálu podílových fondů vyplácejících příjmy. Níže uvádíme příklady nejlépe výnosných podílových fondů.

AB All Sector Option Return (AARYX)

AllianceBernstein All Market place Choice Return podílový fond je jedním z nejlépe výnosných podílových fondů na investovatelném trhu. Podílový fond investuje do akcií, fixních výnosů a derivátů. Má obchodní cenu 8,23 $. Jeho koncový dvanáctiměsíční výnos je 19,87%.

Vanguard Higher Dividend Produce Index (VHDYX)

Vanguard Superior Dividend Generate Index je indexový fond. Snaží se sledovat držení a návratnost indexu výnosu vysoké dividendy FTSE. Má obchodní cenu 32,86 $. Jeho dvanáctiměsíční dividendový výnos je 2,84%.

Dluhopis pro rozvíjející se trhy T. Rowe (PRELX)

Podílový fond T. Rowe Price tag Rising Marketplaces Bond investuje do dluhopisů zemí rozvíjejících se trhů. Má obchodní cenu 6,75 $. Jeho koncový dvanáctiměsíční výnos je 5,74%.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: