Kalendář

Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Top 5 Utility ETF pro rok 2016 (XLU, IDU)

AkciePrůvodce.cz > Investování  > Investování do ETF  > Nejlepší ETF  > Top 5 Utility ETF pro rok 2016 (XLU, IDU)

Top 5 Utility ETF pro rok 2016 (XLU, IDU)

Fond obchodovaný na burze cenných papírů (ETF) nabízí efektivní způsob, jak investovat do širokého výběru společností zabývajících se elektřinou, vodou a zemním plynem a dalších firem působících v sektoru veřejných služeb v ekonomice. Prvních pět užitečných ETF nabízí investorům jedinečné možnosti, jak se dostat k užitkovým akciím, které nejlépe odpovídají jejich investičním potřebám. Patří mezi ně ETF zaměřené na americké společnosti obecně, na americké společnosti s malou nebo velkou společností nebo na mezinárodní společnosti.

1. Nástroje Vyberte sektor SPDR ETF

The Utilities Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) usiluje sledovat investiční výkonnost Standard and Poor’s Utilities Select Sector Index. Tento index je sektorovou podmnožinou indexu S&P 500, který se zaměřuje na společnosti s velkými společnostmi ve Spojených státech. Index Utilities Select Sector zahrnuje přední americké energetické společnosti, plynárenské společnosti, vodní podniky, výrobce energie a obchodníky s energií. Společnost XLU se pokouší replikovat výkonnost podkladového indexu investováním do stejných akcií ve stejném poměru jako index, kdykoli je to možné. Za normálních podmínek se ne méně než 95% aktiv fondu shoduje s aktivy drženými v indexu...

K červnu 2020 má XLU u 28 akcií čistá aktiva ve výši téměř 11,19 miliardy USD..Prvních pět podílů ve fondu je NextEra Energy na přibližně 15%, Dominion Resources na 8,5%, Duke Energy Corporation na 7,8% Southern Company na 7,3% a American Electric Power na 5%. Prvních 10 společných pozic tvoří téměř 64% aktiv fondu..XLU má velmi nízký poměr výdajů 0,13%...

2. iShares US Utilities ETF

IShares US Utilities ETF (NYSEARCA: IDU) je dobrou volbou pro investory, kteří hledají širší expozici vůči americkému sektoru utilit. Zatímco XLU se zaměřuje pouze na nástroje s velkou kapitalizací, IDU poskytuje určitou expozici také pro malé a střední kapitalizace. IDU se pokouší porovnat investiční výsledky indexu Dow Jones US Utilities Index..Tento index je podmnožinou indexu amerického trhu Dow Jones, který zahrnuje 95% nejlepších amerických akcií založených na tržní kapitalizaci očištěné o float..IDU používá reprezentativní strategii vzorkování k přiblížení investičního profilu podkladového indexu, místo aby se pokusil index replikovat v plném rozsahu...

K červnu 2020 má IDU u 48 akcií čistá aktiva ve výši přibližně 798,7 milionů USD. Vzhledem k tomu, že podkladový index IDU je vážen podle tržní kapitalizace, patří mezi 10 největších kapitálových fondů společnosti velké společnosti... .Mezi prvními pěti holdingy má společnost NextEra Energy přidělenou 13,58%, Dominion Energy Company. je přiděleno na přibližně 7,7%, zatímco Duke Energy Corporation je na 7,11%, Southern Company na 6,6% a American Electric Power Company na 4,55%. Prvních 10 společných pozic tvoří asi 60% aktiv fondu. Elektrický energetický průmysl představuje přibližně 59,48% fondu, zatímco veřejné služby 30,05% a zemní plyn 4,34%. IDU má poměr výdajů 0,43%...

3. iShares Global Utilities ETF

IShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) poskytuje expozice plynárenským, vodohospodářským a elektrickým společnostem po celém světě. Fond je navržen ke sledování investiční výkonnosti indexu sektoru S&P Global 1200 Utilities..Tento index tvoří společnosti poskytující veřejné služby, které jsou považovány za důležité pro globální akciové trhy. Jedná se o sektorovou podmnožinu indexu S&P Global 1200..JXI využívá reprezentativní strategii vzorkování, aby odpovídala investičnímu profilu podkladového indexu a poskytla odpovídající investiční výsledky...

K červnu 2020 má JXI čistá aktiva ve výši téměř 229,5 milionu USD u 66 akcií. Mezi největší podíly fondu patří NextEra Energy na 9%, Dominion Energy na 5,1%, Iberdrola SA na 4,9% a Enel na 4,7%. Geograficky je 60,2% fondu přiděleno společnostem v USA, 6,8% Španělsku, Velké Británii, 6,3% Itálii a 5,8% Spojenému království. Elektrické nástroje tvoří 59,6% fondu, zatímco společnosti poskytující veřejné služby 30,3% a plynové společnosti 5,9%. JXI má poměr výdajů 0,46%...

4. Invesco S&P SmallCap Utility a komunikační služby ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) poskytuje investorům expozici společnostem s malou tržní kapitalizací, vodním a zemním plynem a telekomunikačním službám se sídlem v USA. PSCU sleduje investiční výsledky S&P SmallCap 600 Capped Utilities a Telecom Services Index, který zahrnuje společnosti, které mají tržní kapitalizaci mezi 171 miliony a 3,58 miliardami dolarů... .Společnosti v indexu jsou váženy podle tržní kapitalizace podle metodiky volného pohybu, aby zohlednily akcie, které nejsou k dispozici na otevřeném trhu..PSCU usiluje o produkci investičních výsledků odpovídajících podkladovému indexu investováním do stejných akcií ve stejném poměru jako v indexu...

Od června 2020 má PSCU u 24 akcií čistá aktiva ve výši přibližně 24,5 milionu USD..Největším podílem fondu je Cogent Communication na 9,5%. American States Water Company, je přiděleno na 8,6%; El Paso Electric Company je na 8,4%; a Avista Corporation, energetická společnost, je na 7,5%. PSCU se liší od ostatních fondů na tomto seznamu přidělením podstatné části aktiv plynárenskému průmyslu, který dominuje sektoru malých společností. Diverzifikované telekomunikační služby tvoří 30,64% aktiv fondu, zatímco média představují 17% a vodohospodářské služby 12,4%..PSCU má poměr výdajů 0,29%...

5. SPDR S&P International Utls Sect ETF

SPDR S&P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) se pokouší poskytnout investiční výsledky odpovídající výkonu indexu S&P Developed Ex-US BMI Utilities Sector Index. Tento index sleduje společnosti poskytující veřejné služby ve vyspělých ekonomikách bez USA. Je to podmnožina globálního indexu BMI S&P, který zahrnuje pouze společnosti s tržní kapitalizací upravenou floatem nejméně 100 milionů USD. IPU používá strategii vzorkování k přiblížení investičního profilu podkladového indexu.

V listopadu 2015 má IPU u 138 akcií čistá aktiva ve výši přibližně 29 milionů USD. Mezi jeho největší podíly patří National Grid na 9,9%, španělská Iberdrola na 7,1%, italská Enel na 5,7% a francouzská Engie na 4,7%. Z geografického hlediska má Spojené království alokaci 21,8%, Japonsko 14,3%, Španělsko 12,8% a Itálie 10,5%. Ve fondu dominují elektroenergetické podniky s 47,2% podílem na majetku. Multi-utilities tvoří 29,3% a podniky se zemním plynem 14%. IPU má poměr výdajů 0,4%.

0/5 (0 Reviews)
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: