Kalendář

Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Předvídání trendů k nalezení zisků

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Technická analýza  > Předvídání trendů k nalezení zisků

Předvídání trendů k nalezení zisků

Technická analýza je užitečný nástroj, který obchodníkovi umožňuje předvídat určitou tržní aktivitu dříve, než k ní dojde. Tato očekávání vycházejí z předchozích vzorů grafů, pravděpodobností určitých nastavení obchodu a předchozích zkušeností obchodníka. V průběhu času může očekávání eliminovat potřebu nadměrné analýzy směru trhu a identifikace jasných a objektivních oblastí významu. Není to tak těžké, jak to zní. Čtěte dále, abyste zjistili, jak předvídat směr tržního trendu a sledovat jej až k zisku.

Očekávání vs. Predikce

Technická analýza se často označuje jako jakýsi druh černé magie, který se používá k uvedení na trh. Co si však mnoho lidí mimo finanční svět neuvědomuje, je, že obchodníci se nesnaží předpovídat budoucnost. Místo toho vytvářejí strategie, které mají vysokou pravděpodobnost úspěchu – situace, kdy může být trend nebo pohyb trhu očekávaný.

Přiznejme si to: pokud by obchodníci mohli konzistentně vybírat vrcholy a dna, trávili by více času v kabrioletu Ferrari F430 a užívali si pěkný úsek dálnice, než by se hrbili nad obrazovkou svého počítače. Mnozí z vás si pravděpodobně v minulosti vyzkoušeli vybírání topů a spodků a tuto hru už mají za sebou. Možná už kráčíte ve stopách mnoha profesionálních obchodníků, kteří se pokoušejí najít situace, kdy mohou předvídat tah a poté provést část tohoto pohybu, když dojde k nastavení.

Síla očekávání

Při rozhodování o tom, zda uskutečnit či neprovedete obchod, máte pravděpodobně své vlastní strategie vstupu a výstupu z trhu. (Pokud tak neučiníte, měli byste se o nich rozhodnout před kliknutím na tlačítko Koupit / Prodat.) Techničtí obchodníci používají určité nástroje, jako je klouzavý průměr konvergenční divergence (MACD), index relativní síly (RSI), stochastika nebo komoditní kanál index (CCI), spolu s rozpoznatelnými grafickými vzory, které se v minulosti vyskytly s určitým měřeným výsledkem. Zkušení obchodníci budou mít pravděpodobně dobrou představu o tom, jaký bude výsledek obchodu, jakmile se uskuteční. Pokud obchod jde proti nim, jakmile vstoupí, a v příštích několika sloupcích se neotočí, je pravděpodobné, že ve své analýze nebyly správné. Pokud však obchod během několika příštích pruhů přehraje v jejich prospěch, pak se mohou začít dívat na posunutí zarážek nahoru, aby zajistily zisky, jak se bude pozice odehrávat. (‘Bars’ are applied as a generic time period in this article, as some of you may well use candlesticks or line charts for buying and selling.)

Obrázek níže je příkladem obchodu s měnovým párem britská libra / americký dolar (GBP / USD). Používá crossover exponenciálního klouzavého průměru (EMA) k určení, kdy má být dlouhý a kdy krátký. Modrá čára je 10 období EMA a červená je 20 období EMA. Když je modrá čára přes červenou, jste dlouhý a naopak professional šortky. Na trendovém trhu se jedná o výkonné nastavení, protože vám umožňuje účastnit se velkého pohybu, který často následuje po tomto signálu. První šipka ukazuje falešný signál, zatímco druhá ukazuje velmi výnosný signál.

Zde vstupuje do hry síla očekávání. Aktivní obchodník obvykle sleduje otevřené pozice při hraní, aby zjistil, zda je třeba provést nějaké úpravy. Kdysi jste šli dlouho na první šíp, do tří pruhů, už byste byli dole o více než 100 peberů. Pokud se zastavíte na dlouhodobém klouzavém průměru trendu, pravděpodobně budete chtít být z tohoto obchodu stejně, protože by mohl být signalizován potenciální obrat. Na druhém šípu, jakmile jste byli dlouho, trvalo by jen pár dní, než tento obchod proběhl ve váš prospěch. Řízení obchodu vstupuje do hry sledováním vašeho zastavení až po váš osobní styl obchodování. V tomto případě jste mohli použít zastávku pod modrou čarou jako zastávku, nebo čekat na uzavření pod červenou čarou (dlouhodobější klouzavý průměr). Tím, že jste aktivní v řízení pozic – sledováním trhu se svými zastávkami a jejich přijetím, když jsou zasaženi -, je mnohem pravděpodobnější, že budete mít v dlouhodobém horizontu větší výnosy, než byste byli, kdybyste odstranili zastávku těsně předtím, než trh projde to.

Výše uvedený obrázek ilustruje rozdíl mezi očekáváním a predikcí. V tomto případě očekáváme, že tento obchod bude mít podobný výsledek na základě výsledků předchozích obchodů. Koneckonců, tento vzor byl téměř totožný s tím, který fungoval dříve, a všechny ostatní věci zůstaly stejné, měl by mít dost slušnou šanci pracovat v náš prospěch. Udělali jsme tedy předpověď, co se stane v tomto případě? Absolutně ne – kdybychom měli, nezastavili bychom end-loss současně s odesláním obchodu. Na rozdíl od předvídání, které k určení pravděpodobnosti budoucích používá minulé výsledky, vyžaduje přesná předpověď často kombinaci štěstí a domněnky, což vede k mnohem méně, dobře předvídatelným výsledkům.

Omezená emoce

Monitorováním obchodu (obchodů) v reálném čase a odpovídajícím přizpůsobením zajišťujeme, že se nás emoce nedokáží lépe ovládnout a způsobit odchylku od původního plánu. Náš plán vznikl před zaujetím pozice (a nebyl tedy v žádném střetu zájmů), takže se pomocí něj podíváme zpět, když je obchod aktivní. Jelikož již máme plán, který nezahrnuje žádné emoce, jsme schopni udělat co nejvíce, abychom se tohoto plánu drželi v zápalu bitvy. Udělejte bod minimalizace emoce, ale ne úplně ji odstranit. Jste přece jen člověk a obchodování jako robotic je pro většinu obchodníků téměř nemožné, bez ohledu na to, jak úspěšní jsou. Víme, jak bude trh vypadat, pokud naše očekávání nastane i nenastane.

Proto pomocí výše uvedeného grafu můžete zjistit, kde signály jasně fungovaly a nefungovaly jak se děly na základě cenové akce každého pruhu a jeho vztahu k klouzavým průměrům. Klíčem je převzít vlastnictví svých obchodů a znovu a znovu jednat na základě vašeho obchodního plánu.

Sečteno a podtrženo

Objektivita je pro obchodování s přežitím zásadní. Technická analýza poskytuje mnoho pohledů na očekávání jasným a stručným způsobem, ale stejně jako u všeho v životě neposkytuje záruku úspěchu. Každodenním dodržováním obchodního plánu se však naše emoce minimalizují a můžeme výrazně zvýšit pravděpodobnost uskutečnění vítězného obchodu. S časem a zkušenostmi se můžete naučit předvídat směr svých obchodů a zlepšit své šance na dosažení lepších výnosů.

0/5 (0 Reviews)
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: