Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Pravidla pro výběr akcií při vnitrodenním obchodování

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Obchodní strategie  > Day trading  > Pravidla pro výběr akcií při vnitrodenním obchodování

Pravidla pro výběr akcií při vnitrodenním obchodování

Existují tisíce akcií, ze kterých si můžete vybrat, a denní obchodníci si mohou vybrat prakticky libovolné akcie, které chtějí. Prvním krokem denního obchodníka je tedy zjistit, s čím obchodovat. Jakmile bude identifikována obchodní příležitost (jedna akcie, více akcií nebo ETF fondy obchodované na burze atd.), Přichází další krok s některými způsoby, jak z nich profitovat.

Shrnutí

  • Denní obchodníci, kteří provádějí vnitrodenní strategie, se pokoušejí profitovat z cenových změn daného aktiva pomocí široké škály technik.
  • Denní obchodníci by si měli vybrat akcie, které mají dostatečnou likviditu, střední až vysokou volatilitu a skupinové sledovatele.
  • Identifikace správných akcií pro vnitrodenní obchodování zahrnuje izolaci aktuálního tržního trendu od okolního hluku a následné využití tohoto trendu.

Jak si vybrat akcie pro denní obchodování

Jak vybrat akcie professional vnitrodenní obchodování

Likvidita

Likvidní akcie mají tendenci mít vysoké objemy. To umožňuje nakupovat a prodávat větší množství, aniž by to výrazně ovlivnilo cenu. Protože strategie vnitrodenního obchodování závisí na rychlosti a přesném načasování, vysoký stupeň objemu usnadňuje vstup do a ven z obchodů. Hloubka je také kritická, protože ukazuje, kolik likvidity má akcie na různých cenových úrovních nad nebo pod aktuální nabídkou a nabídkou trhu.

Střední až vysoká volatilita

Denní obchodníci vyžadují pohyb ceny, aby si vydělali peníze. Denní obchodníci si mohou vybrat akcie, které mají tendenci se hodně pohybovat, ať už v dolarech, nebo v procentech. Tyto dva filtry často produkují odlišné výsledky. Akcie, které mají tendenci se pohybovat 3% nebo více za den, mají konzistentní velké vnitrodenní pohyby k obchodování. Totéž platí pro akcie, které se pohybují více než 1,50 USD za den.

Skupina sledujících

I když existují lidé, kteří se specializují na kontradiktorní hry, většina obchodníků hledá akcie, které se pohybují v korelaci s jejich sektorem a indexovou skupinou. To znamená, že když index nebo sektor tikají vzhůru, zvýší se také cena jednotlivých akcií. To je důležité, pokud chce obchodník obchodovat každý den s nejsilnějšími nebo nejslabšími akciemi. Pokud se obchodník rozhodne obchodovat se stejnými akciemi každý den, je rozumné zaměřit se na tuto akcii není třeba se obávat, zda to souvisí s čímkoli jiným.

Strategie vstupu a výstupu

Možná jste si vybrali nejsladší akcie na světě, ale zisk z nich bude záviset na dodržování konkrétních strategií. I když existuje řada vnitrodenních strategií, důležité je držet se určitých zavedených pokynů. Hledáním určitých vnitrodenních obchodních signálů pravděpodobně uspějete.

Obchodujte pouze s aktuálním vnitrodenním trendem

Trh se vždy pohybuje ve vlnách a obchodník má na těchto vlnách jízdu. Během uptrendu se zaměřte na zaujetí dlouhých pozic. Během klesajícího trendu se zaměřte na zaujetí krátkých pozic. Vnitrodenní trendy nepokračují donekonečna, ale lze provést jeden nebo dva obchody (nebo někdy i více), než dojde ke zvratu. Když se dominantní pattern posune, začněte obchodovat s novým trendem.

Izolace trendu může být obtížná část. Trendové čáry poskytují jednoduchou a užitečnou vstupní a halt-loss strategii. Následující graf SPDR S&P 500 (SPY) ukazuje několik krátkodobých trendů během typického dne.

Obrázek Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Při obchodování v reálném čase lze nakreslit více trendových čar, abyste viděli různé stupně každého trendu. Kreslení více trendových linií může poskytnout více signálů a může také poskytnout lepší vhled do měnící se dynamiky trhu.

Obchodujte se silnými akciemi s uptrendem, slabé akcie s klesajícím trendem

Professional výběr nejlepších akcií professional vnitrodenní obchodování bude professional většinu obchodníků výhodné podívat se na akcie nebo ETF, které mají alespoň střední až vysokou korelaci s indexy S&P 500 nebo NASDAQ. Pak izolujte ty akcie, které jsou relativně slabé nebo silné ve srovnání s indexem. To vytváří příležitost pro denního obchodníka, protože silná akcie se může posunout o 2% nahoru, když se index posune o 1% nahoru. V akciích je více příležitostí, které se více pohybují.

Když se indexy a tržní futures pohybují výše, měli by obchodníci hledat nákup akcií, které se pohybují nahoru agresivněji než futures. Když se futures stáhnou zpět, silná akcie se nestáhne tolik (nebo se nemusí stáhnout vůbec). Jedná se o akcie, které se mají obchodovat s uptrendem, protože mají tendenci vést trh výše, a tím poskytují větší potenciál zisku.

Když indexy a tržní futures klesají, může být ziskové nakoupit akcie s krátkým prodejem, které klesají více než trh. Když se futures posunou výše v rámci klesajícího trendu, slabá akcie se nepohne tolik nahoru (nebo se nepohne vůbec). Slabé akcie poskytují větší potenciál zisku, když trh klesá.

Akcie a ETF, které jsou silnější nebo slabší než trh, se mohou denně měnit, i když některá odvětví mohou být relativně silná nebo slabá po celé týdny.

Následující graf porovnává SPDR S&P 500 s SPDR Find Know-how Fund (XLK). Modrá čára, XLK, byla ve srovnání s SPY relativně silná. Obě ETF se během dne pohybovaly výše, ale protože XLK měl takové velké zisky na shromážděních a o něco menší poklesy při zpětném získávání, byl lídrem na trhu a v relativním srovnání překonal SPY. Pokud se chystáte něco koupit, vyberte investici, která je nejsilnější.

Obrázek Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Totéž platí pro krátké obchody. Krátcí prodejci by měli izolovat akcie nebo ETF, které jsou relativně slabé. Tímto způsobem, když ceny klesnou, je pravděpodobné, že budete v akcích nebo ETF, které klesnou nejvíce, čímž se zvýší potenciál zisku obchodu.

Buďte trpěliví a počkejte na návrat

Trendové čáry jsou pouze přibližným vizuálním průvodcem, kde budou cenové vlny začínat a končit. Když tedy vybíráte akcie professional vnitrodenní obchodování, mohou obchodníci použít trendovou linii professional předčasný vstup do další cenové vlny ve směru trendu.

Při zadávání dlouhé pozice nakupujte poté, co se cena posune dolů k trendové linii a poté se posune zpět výše. K nakreslení vzestupné trendové linie je potřeba nízká cena a poté vyšší nízká cena. Čára je nakreslena spojením těchto dvou bodů a poté je prodloužena doprava. V níže uvedeném grafu se cena několikrát odrazí od trendové linie, než jím cena propadne potřetí.

Obrázek Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Krátký prodej v sestupném trendu by byl podobný. Měli byste počkat, až se cena posune nahoru k sestupné trendové linii. Poté, když se akcie začnou pohybovat zpět dolů, použijete to jako obchodní signál k provedení svého vstupu.

Trpělivostí tyto dva dlouhé obchody poskytují vstup s nízkým rizikem. Nákup probíhá blízko cease-reduction úrovně, která by byla umístěna o pár centů pod trendovou linii nebo nejnovější cenovou hladinu realizovanou těsně před vstupem. Jak již bylo zmíněno dříve, stylish nepokračují donekonečna, takže dojde ke ztrátě obchodů. Ale pokud se dosáhne celkového zisku, i při ztrátách, na tom záleží.

Získejte pravidelné zisky

Denní obchodníci mají omezený čas na zachycení zisků, a proto musí trávit co nejméně času v obchodech, které přicházejí o peníze nebo se ubírají špatným směrem.

Zde jsou dva jednoduché pokyny, které lze použít k dosažení zisku při obchodování s fashionable.

  • Na vzestupném nebo dlouhém místě vezměte zisky na nebo mírně nad dřívější cenou vysoké v současném trendu.
  • Při klesajícím trendu nebo krátké pozici využijte v současném trendu zisky na nebo mírně pod dřívější cenou.

V níže uvedené tabulce jsou označeny vstupy a výstupy. Z grafu vyplývá, že jak craze pokračuje výše, cena se prosazuje minulými maximy. To poskytuje východ pro každou příslušnou dlouhou zaujatou pozici. Stejnou metodu lze použít i professional klesající fashionable zisky se berou na nebo mírně pod úrovní předchozí nízké ceny v trendu.

Obrázek Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Když se trh zastaví, nehrajte

Trhy nejsou vždy trendové. Někdy se vnitrodenní trendy mění tak často, že je obtížné určit převažující směr. Pokud nedochází k významným výškám a minimům, zajistěte, aby vnitrodenní pohyby byly dostatečně velké, aby potenciální odměna převýšila riziko. Pokud například riskujete ,10 USD za akcii, akcie nebo ETF by se měly pohybovat natolik, aby vám podle výše uvedených pokynů poskytly zisk alespoň ,15 až ,20 USD.

Pokud se cena pohybuje v rozmezí (nikoli v trendu), přepněte na obchodní strategii vázanou na rozsah. Během rozsahu budou naše nakreslené čáry vodorovné, nikoli šikmé. Platí však stejné obecné pojmy: Koupit, když se cena přesune do spodní horizontální oblasti, podpořit a poté se posunout výše. Krátký prodej, když cena dosáhne horní vodorovné čáry, odporu a začne se opět pohybovat níže.

Při nákupu se podívejte, zda chcete opustit horní část řady, ale ne přímo nahoře. Při zkratu se dívejte na východ ve spodní části rozsahu, ale ne dole. Potenciální odměna by měla být větší než riziko. Umístěte end-loss těsně pod poslední minimum amount před vstupem na nákupní signál, nebo těsně nad poslední greatest před vstupem na krátký signál.

Pro mnoho obchodníků může být obtížné střídat trendové obchodování s rozsahovým obchodováním. Mnoho obchodníků se proto rozhodne udělat jedno nebo druhé. Pokud se jedná o trendové obchodování, ustupte stranou, když se trhy mění, a zaměřte se na obchodování s akciemi nebo ETF, které mají tendenci trendovat. Při obchodování s rozsahem se vyhněte obchodování během trendů a zaměřte se na obchodování s akciemi nebo ETF, které mají tendenci se pohybovat.

Sečteno a podtrženo

Identifikace správných akcií professional vnitrodenní obchodování zahrnuje izolaci současného tržního trendu od okolního hluku. Úkolem obchodníka je pak tento development využít. Určité vlastnosti – likvidita, volatilita a korelace – charakterizují nejlepší vnitrodenní obchodní akcie. Je však také důležité použít správné vstupní a výstupní strategie.

V tomto úsilí může pomoci studium trendových linií a mapování cenových vln. Existuje mnoho způsobů obchodování a žádný z nich nefunguje pořád. Pokud podmínky neposkytují dobré prostředí pro nasazení vašich strategií, ušetřte si peníze, až budou.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: