Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Použijte zarážky, abyste se chránili před ztrátou trhu

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Základy obchodování  > Obchodovací příkazy  > Použijte zarážky, abyste se chránili před ztrátou trhu

Použijte zarážky, abyste se chránili před ztrátou trhu

Mnoho investorů a obchodníků neví, jak chránit své otevřené pozice v akciích, futures a jiných cenných papírech. Naštěstí některé jednoduché strategie zvládají riziko zpomalení na býčích i medvědích trzích. Mezi tyto strategie patří nákup zastávek, nákup zastávek, prodej zastávek a prodej zastávek. Níže jsou uvedeny některé techniky, které mohou investoři použít k jejich efektivnímu umístění v jakémkoli typu tržního stavu.

Shrnutí

  • Stop-decline pokyn je pokyn zadaný makléři na nákup nebo prodej, jakmile akcie dosáhnou určité ceny, jehož cílem je omezit potenciální ztrátu investora na obchodní pozici.
  • Příkazy provide-quit chrání dlouhé pozice spuštěním tržního příkazu k prodeji, pokud cena klesne pod určitou úroveň.
  • Objednávky obtain-stop jsou koncepčně stejné jako end-provide, kromě toho, že se používají k ochraně krátkých pozic.
  • Jednou z klíčových výhod používání příkazu stop-reduction je, že nemusíte každý den sledovat své podíly.
  • Nevýhodou je, že krátkodobé kolísání cen by mohlo aktivovat zastavení a vyvolat zbytečný prodej.

Krátký průvodce pojistit ztráty na akciovém trhu

Typy prodejních zastávek

Příkazy Market end a offer cease-limit nabízejí dvě účinné metody ochrany dlouhých pozic. Příkaz k zastavení prodeje, často označovaný jako příkaz quit-decline, nastavuje příkaz k prodeji cenného papíru, pokud dosáhne určité ceny. Když cenný papír dosáhne konečné ceny, příkaz se provede a akcie nebo smlouvy se prodají na trhu. Zastavení prodeje je vždy umístěno pod tržní cenou cenného papíru.

Příkaz prevent-limit prodeje nastavuje příkaz k prodeji cenného papíru, pokud je dosaženo konkrétní ceny, pokud cena neklesne pod restrict stanovený investorem nebo obchodníkem. Když zabezpečení dosáhne zastavovací ceny, příkaz se převede na limitní příkaz, který se provede za stanovenou limitní cenu nebo lepší. Žádná objednávka se nevyplní, pokud zabezpečení nedosáhne stanovené zastavovací ceny.

Uvedení prodejních zastávek na místo

Řádné používání příkazů prevent stop a offer end limit omezuje riziko a chrání vaše investice, a to až do určité míry. Díky těmto nástrojům je proces rozhodování jednoduchý a bez emocí, i když je na trhu zmatek. Rovněž zlepšují dovednosti v oblasti řízení rizik tím, že předem identifikují klíčové cenové zóny a zvyšují přesvědčení potřebné k tomu, aby udrželi pevnou pozici mezi těmito akčními úrovněmi.

K zastavení prodeje se používají dvě běžné metody, ale žádné magické číslo nebo vzorec nebude fungovat 100 procent času. Zastavení lze také zvednout, protože bezpečnost získává uzemnění.

První metodou je umístit zarážku pod úroveň podpory. Určete úroveň podpory tím, že se podíváte na graf a zjistíte, kde během předchozích poklesů přestal klesat. Zlom pod touto cenou často znamená, že zabezpečení bude před couváním směřovat ještě níže.

Druhým způsobem je umístění zastávky o 5 až 15 procent pod kupní cenu v závislosti na úrovni pohodlí investora. Alespoň teoreticky to snižuje pravděpodobnost katastrofické ztráty. Kromě toho identifikace potenciální nevýhody předem umožňuje investorovi připravit se na nejhorší scénář.

Prodávejte objednávky a zastavujte se

Když cenný papír spadne do prodejní zastavovací ceny a příkaz je proveden, označuje se to jako zastavení. Zatímco zatímco příkazy halt end a sell prevent-restrict udržují investora na pravé straně trhů, budou někdy časy, kdy se tyto zastávky provedou těsně předtím, než se zabezpečení obrátí zamýšleným směrem.

Jak se tomu můžete vyhnout? Obecně se vyhněte umisťování zastávek na kulatá čísla, například 10, 40 nebo 100, protože mnoho účastníků trhu zadává zastávky na těchto úrovních a vyvolává potíže od oportunistických algoritmů a tvůrců trhu. Místo toho může trader zadat objednávku na liché číslo nebo mezi kulatými čísly s dostatečným prostorem na to, aby přežil potenciální poslední kolo prodejního tlaku.

Například pokud mnoho obchodníků umístí prodejní zastávky na XYZ na 35. V tomto scénáři zvažte umístění prodejní zastávky na 34,75, abyste zajistili dostatek prostoru pro závěrečné kolo prodejních objednávek, aniž byste utrpěli zbytečnou ztrátu. I když trader přesně neví, kde se ostatní obchodníci zastaví, zohlednění chování davu by mělo snížit pravděpodobnost, že se investor zastaví během dočasného sestupu.

Koupit End a Koupit Stop-limit objednávky

Příkaz acquire halt nebo purchase quit-restrict chrání riziko vzestupu, pokud se pozice krátkého prodeje pohybuje proti investorovi (v tomto případě jde výše). Šortky prodávají neznámý cenný papír vypůjčením akcií nebo kontraktů od makléře s cílem zpětného odkupu za nižší cenu a dosažení zisku. Naopak krátký prodejce utrpí ztrátu, pokud se zvýší zabezpečení a krátký prodejce je nucen jej zpětně odkoupit za vyšší cenu. Příkaz k zastavení nákupu se používá k omezení ztráty nebo k ochraně zisku při krátkém prodeji a zadává se nad tržní cenou. Objednávka je provedena na trhu, pokud cenný papír dosáhne této ceny.

Objednávka end-restrict nákupu pokrývá krátký prodej, když je dosaženo určité ceny, kdy se objednávka převede na limitní objednávku. Objednávka end-restrict nákupu bude provedena pouze za stanovenou limitní cenu nebo lepší, podobně jako objednávka end-restrict prodeje.

Uvedení zastávek nákupu na místo

Podobně jako u příkazů sell cease a promote halt-limit může být zadávání příkazů invest in halt a get end limit obtížné. Naštěstí existují dvě obecná pravidla, která nabízejí užitečné pokyny k umístění:

  1. Trader by měl umístit zarážku nad úroveň odporu. To je cena, za kterou má zabezpečení potíže s pohybem výše. Investor může určit úroveň odporu prohlížením grafu a hledáním místa, kde během předchozích shromáždění přestal růst. Útěk nad tuto cenu často znamená, že zabezpečení bude před couváním mířit ještě výše.
  2. Umístěte zarážku o 5 až 15 procent nad krátkou prodejní cenu v závislosti na úrovni pohodlí investora. Lze je také upravit směrem nahoru, aby byly chráněny zisky.

Kupte objednávky a zastavte se

Stejné techniky, které se používají u příkazů offer end a offer end-restrict, lze použít k nákupu cease a nákupu cease-restrict objednávek. Mezi ně patří vyhýbání se kulatým číslům a zadávání objednávek kolem lichých čísel.

Například pokud mnoho krátkých prodejců umístí nákupní zastávky na XYZ na 35. V tomto scénáři zvažte umístění nákupní zastávky na 35,25, abyste poskytli dostatek prostoru pro závěrečné kolo nákupních objednávek, aniž by došlo k zastavení a zbytečné ztrátě. I když investor přesně neví, kde se zastaví další šortky, zohlednění chování davu by mělo snížit pravděpodobnost, že se investor zastaví během dočasného sestupu.

Závěr

Obchodníci a investoři se mohou chránit před nestálými trhy a zabránit zbytečným ztrátám pomocí příkazů provide end, promote halt-limit, obtain stop a get quit-limit. Investoři by měli mít čas na přizpůsobení těchto nástrojů jejich úrovni pohodlí a toleranci vůči riziku.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: