Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Jak důležité je čtení pásky na moderních trzích?

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Obchodní strategie  > Jak důležité je čtení pásky na moderních trzích?

Jak důležité je čtení pásky na moderních trzích?

Čtečky pásek mají oproti grafistům výhodu, protože mohou interpretovat vnitrodenní facts v reálném čase a filtrovat stránky čísel do překvapivě přesných předpovědí krátkodobého cenového pohybu. Tato téměř legendární tržní dovednost má další výhody, což umožňuje navrhovatelům měřit emoční intenzitu účastníků, zatímco odkrývají vůdce a zpoždění dne. Čtení pásky může přidat palebnou sílu k dlouhodobějším tržním strategiím.

Základy čtení pásky lze naučit za pár minut, ale zvládnutí této praxe trvá celý život, a to ze tří důvodů. Zaprvé, trh je nesmírně složitý a vyžaduje mnoho enable pozorování, aby bylo možné pochopit, jak jednotlivé části ovlivňují celek. Zadruhé, makro síly, které hýbou světovými trhy, se časem mění, přičemž kvantitativní uvolňování ovládá jeden cyklus, zatímco bublina v oblasti bydlení udržuje trhy nad vodou v jiném cyklu. Za třetí, a co je nejdůležitější, struktura trhu se v průběhu allow dramaticky změnila, což čtenáře pásky donutilo neustále se učit nové dovednosti.

Revoluce ve struktuře trhu

V 90. letech přinutily spready 50-centů bid-ask přinutit čtenáře kazet opustit jednoduché tickery a zaměřit svou pozornost na hloubkové obrazovky trhu, běžně známé jako úroveň II. Tato praxe vydělala peníze v prvních několika letech, protože přesně četla nabídku a poptávku, ukazovala trvalé příkazy velkých hráčů a také to, kteří tvůrci trhu ovládali směr zabezpečení v dané relaci.

Pravidlo obchodování se vzorem SEC dne poté přišlo v roce 2001 a spustilo exodus kapitálu z akcií do futures indexů CME Globex. Tyto nástroje zase získaly obrovskou sílu a přesunuly tisíce cenných papírů najednou.

Mnoho čtenářů kazet opustilo v příštích několika letech úroveň II a místo toho se rozhodlo sledovat indexové futures, aby získali vodítka o širokých kapitálových impulsech. Úroveň II ztratila v roce 2007 více přívrženců přijetím nařízení SEC NMS, které otevřelo dveře vysokofrekvenčním obchodním počítačům (HFT), temným fondům a další algoritmický kód, který nyní zachycuje více než 70% objemu kapitálu. Čtečky pásek se tomuto elektronickému prostředí dobře přizpůsobily a nyní sledují širší škálu vstupů na trh než kdykoli v historii.

Slyšeli jste dost a chcete se stát zkušeným čtenářem pásky? Zde je několik tipů a technik, které vám pomohou začít.

Příprava před uvedením na trh

Začněte v relaci před uvedením na trh a podívejte se na futures na jednodenní index. Udržujte 60minutový, 24hodinový index futures indexů S&P 500 na své obrazovce po celou dobu s odkazem na úrovně přes noc během běžné relace v United states. Zjistěte, zda tento index vede nebo zaostává za futures na dluhopisy Nasdaq 100 a / nebo US Treasury. Vedení Nasdaq a zaostávající dluhopisy poukazují na převzetí rizika, ve kterém obchodníci chtějí vlastnit spekulativnější nástroje, zatímco vedení S&P 500 a silné dluhopisy naznačují averzi k riziku, často vyvolanou nepříznivými událostmi na jiných světových trzích.

Zvažte dopad plánovaného otevření a to, jak mezery ovlivní psychologii obchodníka. Velké mezery se v posledních letech staly běžnějšími kvůli nárůstu 24hodinového obchodování a jejich dobré hraní vyžaduje pečlivé strategie. Připravte se odhadem, jak budou otisky interagovat s úrovněmi přes noc. Mezera v nočním maximu nebo minimu naznačuje akci vázanou na rozsah, která může přinést rychlý obrat, zatímco rozdíl v úrovních, které se neobchodují několik dní nebo týdnů, přináší vyšší pravděpodobnost trendového dne akce přičemž hlavní nástroje po většinu relace táhnou jedním směrem.

Říká první hodina

Všimněte si úvodních výtisků na futures S&P 500, Nasdaq 100 a Russell 2000 nebo podkladových fondech obchodovaných na burze (ETF). Vztah mezi cenovými výkyvy a těmito úrovněmi představuje první den dne, kdy býci mají kontrolu nad otevíráním výtisků a medvědi pod ní. Vyznačte si první 5- nebo 15minutové obchodní rozsahy a hledejte malé boční vzorce, které by později v relaci mohly přinést výpadky nebo poruchy. Nyní se nejprve podívejte na relativní sílu a slabost a vytáhněte seznam nejlikvidnějších ETF pro každý hlavní sektor. Třídit seznam podle procentuální změny, vystavovat nejsilnější a nejslabší prostředky v první hodině. To může také identifikovat rotační strategie, které přetrvávají po celou relaci.

Dále vytáhněte ukazatele NYSE a Nasdaq professional posun / pokles a zvýšení / snížení objemu. Tyto čtyři datové soubory poskytují nesmírně užitečné informace o krátkodobých kapitálových tocích. Varianta postup-mínus-pokles také vyřezává prediktivní vnitrodenní vzorce, často před cenou, jak vidíte výše, když se indikátor po silném lednovém otevření prudce obrátil. Tento zvrat vedl k ošklivému poklesu, který klesl hlavní indexy hluboko do červených čísel.

Všimněte si nyní, že Fibonacciho mřížka během počátečního ponoření předpovídala rozsah poledního zotavení, zatímco minimální poklesy poblíž 1 000 definované podpory, která se zlomila za poslední hodinu.

Nyní se podívejte na VIX a zaznamenávejte pozorování o ranní kazetě. Zaprvé, bliká po první hodině červeně nebo zeleně a je toto číslo trendem vyšší nebo nižší? Rostoucí VIX signalizuje konflikt nebo strach, který upřednostňuje nižší ceny, zatímco pokles VIX odhaluje spekulativní apetit, který podporuje vyšší ceny. Zadruhé, sledujte divergence mezi akcí VIX a indexem, protože se často vyřeší kapitulujícím chováním, které nutí indikátor nebo index obrátit se a následovat.

Polední zprávy

Sledujte motivy první hodiny do polední hodiny a sledujte úvodní tisky a interní tržiště. Být obzvláště ostražití, když indexy výrazně přesahují předchozí závěrečné výtisky a poté couvají a tlačí opačným směrem. Trhy se stávají primárními předními ukazateli v těchto inflexních bodech, které často prasknou nebo se obrátí před cenou. Mohou být použity k vytvoření nebo přidání k vnitrodenním pozicím nebo jako výstupní signály, což vám umožní posunout zisky nebo ztráty před dav, který je uvězněn náhlými změnami v tržním tónu.

Zvláštní pozornost věnujte mezi 11:30 a polednem východního času, kdy evropské trhy končí své obchodní dny, což často nutí americké indexy prostřednictvím klíčových cenových hladin. Při zavřených dalších světových trzích mohou odpoledne v United states vyvolat druhé téma dne, kdy vnitřnosti posunou dopolední zprávy a přesunou se do nových zpráv, které poslední do závěrečného zvonu. Tato druhá vlna může vyžadovat přepracování ranních strategií, které zahrnují opuštění časných pozic, aby se zabránilo tomu, že se stanete terčem opačné cenové akce.

Čtení závěrečné hodiny

Očekávejte, že vytrvalá vnitrodenní témata dosáhnou svého vrcholu za poslední hodinu, zejména za posledních 15 minut. Ceny indexů mohou během tohoto období prudce stoupat a klesat, přičemž institucionální kapitál bude vypadávat stranou, zatímco algoritmy tvrdě pracují, aby otřásly obchodníky, kteří chtějí držet pozice přes noc. Interní pracovníci trhu se stávají vašimi nejlepšími přáteli v těchto kritických okamžicích, protože vám říkají, co můžete očekávat do závěrečného zvonku. Čísla, která se během relace rozšiřují nebo smršťují, předpovídají, že protichůdné strategie selžou, zatímco průměrná čísla naznačují smíšenou blízkost, přičemž ani býci, ani medvědi nemají z výsledku radost.

Sečteno a podtrženo

Čtečky pásek interpretují složitá podkladová information během tržního dne, aby získali definitivní obchodní náskok před konkurencí. Prostřednictvím zkušeností a dovedností reagují na změny prostředí mnohem dříve, než pohyb cen probudí spící dav.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: