Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Definice spotového kurzu Forexu

Definice spotového kurzu Forexu

Jaká je spotová sazba Foreign exchange?

Spotový kurz Forexu je aktuální směnný kurz, za který lze měnový pár koupit nebo prodat. Jedná se o převládající nabídku professional daný měnový pár od forexového brokera. V obchodování na měně forex trading je to sazba, kterou většina obchodníků používá při obchodování s on the web maloobchodním forexovým makléřem.

Shrnutí

  • Tento kurz je pravidelně zveřejňovaný průběžný kurz směnných kurzů pro všechny měnové páry.
  • Spotový kurz se liší od forwardového nebo swapového kurzu.
  • Spotová sazba není zlevněna za zpoždění dodávky, které se přičte k kreditu přesouvání přes noc.

Pochopení spotového kurzu Forexu

Spotový kurz forexu je nejčastěji kótovanou cenou professional měnové páry. Je základem nejčastější transakce na devizovém trhu, konkrétního forexového obchodu. Tato sazba je mnohem častěji publikována než sazby professional forwardové směnné smlouvy nebo forexové swapy. Kurz spotového forexu se liší od kurzu forwardu v tom, že cenuje hodnotu měn ve srovnání se zahraničními měnami dnes, spíše než někdy v budoucnu.

Globální spotový trh na devizovém trhu má denní obrat více než 5 bilionů dolarů, což je nominálně větší než na akciovém i dluhopisovém trhu. Sazby jsou stanovovány v průběžných kotacích zveřejněných v reálném čase malou skupinou velkých lender, které obchodují s mezibankovní sazbou. Odtamtud ceny zveřejňují forexoví makléři z celého světa.

Spotové sazby nezohledňují doručení smlouvy na foreign exchange. Dodávání kontraktů na Fx je pro většinu maloobchodních forexových obchodníků šikmé, ale makléři řídí používání měnových futures kontraktů, které jsou základem jejich obchodních operací. Makléři musí tyto smlouvy uzavřít každý měsíc nebo týden a náklady přenesou na své zákazníky.

Tímto způsobem obchodníkům na forexu vznikají náklady na řízení jejich rizik a zároveň poskytují likviditu jejich zákazníci. Nejčastěji používají k vyrovnání těchto nákladů rozpětí obchodování s nabídkami a poptávkami a nižší kredit při převrácení (nebo vyšší debet při převrácení v závislosti na měnovém páru, který držíte a zda jste dlouhý nebo krátký).

Dodávky kontraktů na Forex

Standardní dodací lhůta professional spotovou sazbu forex je T + 2 dny. Pokud si protistrana přeje oddálit dodávku, bude muset uzavřít forwardovou smlouvu. Většinu času to musí řídit forexoví prodejci. Pokud je například obchod EUR / USD proveden za 1,1550, bude to kurz, za který se směňují měny v den spotu. Pokud jsou však evropské úrokové sazby nižší než v Usa, bude tato sazba upravena výše, aby zohlednila tento rozdíl. Pokud si tedy prodejce nebo jeho protistrana přeje vlastnit po určitou dobu EUR a krátké USD, bude je to stát víc než spotový kurz. Je třeba poznamenat, že dodací lhůty spotové rychlosti nejsou standardní a u některých párů se mohou lišit.

I když spotová sazba foreign exchange vyžaduje dodání do dvou dnů, v obchodní komunitě k tomu dochází jen zřídka. Maloobchodníci, kteří drží pozici déle než dva dny, budou mít své obchody „vynulovány“ brokerem, tj. Uzavřeny a znovu otevřeny za stejnou cenu, těsně před dvoudenní lhůtou. Když však budou tyto měny zavedeny, bude přidána prémie nebo sleva ve formě zvýšeného poplatku za převrácení. Velikost tohoto poplatku závisí na rozdílu v úrokových sazbách prostřednictvím krátkodobého Fx swapu.

Protože spotová sazba je míra dodání bez úpravy úrokového diferenciálu, jedná se o sazbu kótovanou na maloobchodním trhu. Maloobchodnímu devizovému trhu dominují cestovatelé, kteří chtějí nakupovat a prodávat cizí měnu, ať už prostřednictvím své banky nebo směnárny.

Forwardové sazby

Na rozdíl od spotového kontraktu zahrnuje forwardový kontrakt nebo futures kontrakt dohodu o smluvních podmínkách k aktuálnímu datu s dodáním a platbou k určitému budoucímu datu. Na rozdíl od spotového kurzu se forwardový kurz používá k citování finanční transakce, která se uskuteční v budoucnu a je cenou vypořádání forwardové smlouvy. V závislosti na obchodovaném cenném papíru však lze forwardovou sazbu vypočítat pomocí spotové sazby. Forwardové sazby se počítají ze spotové sazby a upravují se o náklady na převod, aby se určila budoucí úroková sazba, která se rovná celkovému výnosu dlouhodobější investice se strategií převrácení krátkodobější investice.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web