Kalendář


Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Definice a příklad teorie Darvas Box

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Technická analýza  > Základní indikátory technické analýzy  > Definice a příklad teorie Darvas Box

Definice a příklad teorie Darvas Box

Co je teorie Darvas Box Principle?

Teorie Darvas box je obchodní strategie vyvinutá Nicolasem Darvasem k cílení akcií s použitím maxim a objemů jako klíčových indikátorů. Darvas rozvinul svou teorii v padesátých letech minulého století, když cestoval po světě jako profesionální tanečník. Darvasova obchodní technika zahrnuje nákup do akcií, které se obchodují na nových maximech, a zakreslení rámečku kolem posledních maxim a minim pro vytvoření vstupního bodu a umístění příkazu stop-loss. Akcie se považuje za Darvas box, když cenová akce stoupne nad předchozí greatest, ale spadne zpět na cenu nedaleko od této výšky.

Shrnutí

  • Obchodníci, kteří používají teorii Darvas box, se zaměřují na akcie se zvyšujícím se objemem obchodu.
  • Teorie boxu Darvas není uzamčena do konkrétního časového období, takže pole jsou vytvořena nakreslením čáry podél posledních maxim a posledních minim časového období, které obchodník používá.
  • Teorie Darvasových boxů funguje nejlépe na rostoucím trhu a / nebo při zacílení na vzestupný sektor.

Co vám říká Darvas Box Idea?

Teorie Darvasova pole je typem hybné strategie. Teorie Darvasovy skříně využívá teorii hybnosti trhu spolu s technickou analýzou k určení, kdy vstoupit na trh a vystoupit z něj. Darvas boxy jsou poměrně jednoduchý indikátor vytvořený nakreslením čáry podél minim a výšek, aby se vytvořil box. Jak budete časem aktualizovat vzestupy a pády, uvidíte vzestupné nebo klesající krabice. Teorie Darvasova boxu navrhuje pouze obchodování s rostoucími boxy a použití výšek boxů, které jsou porušeny, k aktualizaci příkazů halt-loss.

Přestože byla teorie Darvasova boxu z velké části technická strategie, jak byla původně koncipována, smíchala se v některé základní analýze s cílem určit, na které akcie se má cílit. Darvas věřil, že jeho metoda funguje nejlépe, když je aplikována na průmyslová odvětví s největším potenciálem vzrušovat investory a spotřebitele revolučními produkty. Upřednostňoval také společnosti, které v průběhu času vykázaly silné výdělky, zejména pokud byl celkový trh trhaný.

Teorie Darvas Box v praxi

Teorie Darvasovy skříňky povzbuzuje obchodníky, aby se zaměřili na růstová odvětví, což znamená odvětví, od nichž investoři očekávají, že překonají celkový trh. Při vývoji systému vybral Darvas několik akcií z těchto průmyslových odvětví a každý den sledoval jejich ceny a obchodování. Při sledování těchto akcií použil Darvas objem jako hlavní ukazatel toho, zda je akcie připravena provést silný tah.

Jakmile si Darvas všiml neobvyklého objemu, vytvořil krabici Darvas s úzkým cenovým rozpětím na základě nedávných maxim a minim obchodování. Uvnitř boxu představuje minimal pro dané časové období podlahu a výšky tvoří strop. Když akcie prorazily strop aktuálního boxu, Darvas akcie koupil a použil strop zlomené krabice jako prevent-reduction pro pozici. Jak bylo porušeno více krabic, Darvas přidal do obchodu a posunul cease-loss příkaz nahoru. Obchod by obecně skončil, kdyby byl spuštěn příkaz prevent-decline.

Původ teorie Darvas Box

Zatímco cestoval jako tanečník v padesátých letech, získal Darvas kopie The Wall Street Journal a Barron, ale k určení svých investic použil pouze uvedené ceny akcií. Díky kreslení krabic a dodržování přísných obchodních pravidel proměnil Darvas během 18 měsíců investici ve výši 10 000 USD na 2 miliony USD. Jeho úspěch ho vedl k tomu, že v roce 1960 napsal „Jak jsem vydělal 2 000 000 $ na akciovém trhu“, čímž popularizoval teorii Darvasova boxu.

V současné době existují varianty teorie Darvasových boxů, které se zaměřují na různá časová období, aby bylo možné boxy zřídit nebo jednoduše integrovat další technické nástroje, které se řídí podobnými principy, jako jsou pásma podpory a odporu. Darvasova počáteční strategie byla vytvořena v době, kdy byl tok informací mnohem pomalejší a neexistovalo nic jako mapování v reálném čase. Navzdory tomu je teorie taková, že lze identifikovat obchody a nastavit vstupní a výstupní system pomocí políček v grafu i nyní.

Omezení teorie Darvas Box

Kritici techniky teorie Darvasova boxu připisují počáteční úspěch Darvase skutečnosti, že obchodoval na velmi vzestupném trhu, a tvrdí, že jeho výsledků nelze dosáhnout při použití této techniky na medvědím trhu. Je spravedlivé říci, že dodržování teorie Darvasova boxu způsobí celkově malé ztráty, když se trend nevyvíjí podle plánu. Použití koncového příkazu stop-loss a sledování trendu / hybnosti při jeho vývoji se stalo základem mnoha technických strategií vyvinutých od doby Darvase. Stejně jako u mnoha teorií obchodování může být skutečnou hodnotou v teorii Darvasovy skříně disciplína, kterou u obchodníků vyvíjí, pokud jde o kontrolu rizika a dodržování plánu. Darvas ve své knize zdůraznil význam těžby dřeva a později rozebral, co se stalo a co se stalo.

Kliněte pro ohodnocení článku!
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web