Kalendář

Připravujeme pro vás kalendář s "earnings calls", IPOs, SPAC mergery a dalším.

Hlavní události dne s vlivem na trhy

Co je panický prodej a jak z toho profitovat

AkciePrůvodce.cz > Obchodování  > Obchodní strategie  > Co je panický prodej a jak z toho profitovat

Co je panický prodej a jak z toho profitovat

K panickému prodeji dochází, když cena akcií při velkém objemu rychle klesá. To se často stává, když nějaká událost donutí investory přehodnotit vnitřní hodnotu akcií, nebo když jsou krátkodobí obchodníci schopni stlačit cenu akcií tak daleko, aby vyvolaly dlouhodobé end-ztráty.

Celý proces vytváří obrovskou příležitost pro rybáře lovící při dně zahájit dlouhé pozice, zejména pokud událost za panickým prodejem byla nemateriální nebo spekulativní povahy (například vyšetřování SEC nebo stanovisko analytika). Zde osvětlíme proces panického prodeje a představíme product, který vám pomůže předpovědět správný čas na zaujetí dlouhé pozice poté, co dojde k panickému prodeji.

Jak dochází k panickému prodeji?

Panický prodej probíhá v několika fázích. Obrázek 1 ilustruje typický scénář panického prodeje, ke kterému došlo v důsledku vyšetřování SEC. Společnost v tomto příkladu je Doral Fiscal, společnost, jejíž hlavní činností bylo hypoteční bankovnictví před selháním v roce 2015. Tento graf lze chápat jako obecnou ilustraci toho, co se děje v situacích panického prodeje.

Obrázek 1

Zdroj: Tradecision

Rozdělme si, co se stane v každém číslovaném kroku v tabulce:

Krok 1 – Nastane něco, co způsobí, že cena akcií při velkém objemu rychle poklesne.

Krok 2 – Nakonec nastane den velkého objemu, když kupující a prodávající bojují o kontrolu nad trendem. Vítěz poté převezme development nízkého objemu sledování.

Krok 3 – Pokud v bodě 2 nenastane významná změna trendu (tj. Pokračování), pak obvykle existuje další bod s velkým objemem, ve kterém může dojít k podstatnému zvratu (dlouhodobému nebo krátkodobému).

Krok 4 – Tento proces pokračuje, dokud není stanoven dlouhodobý pattern a potvrzen technickými nebo základními faktory.

Nyní se podíváme na to, jak můžeme předvídat, kdy dojde ke změně trendu.

Vyčerpaný prodejní model

Vyčerpaný prodejní product (ESM) byl vyvinut s cílem určit, kdy bylo dosaženo cenové hranice. Toho lze dosáhnout kombinací následujících indikátorů trendu, objemu a obratu:

form = “disk”>

Obrázek 2 ukazuje, jak tento model funguje.

Obrázek 2: Vyčerpaný prodejní design

Zdroj: ChartSetups.com

Všimněte si, že k potvrzení změny trendu se používá celá řada indikátorů. Jako obchodník si můžete zvolit, kolik indikátorů potvrzení chcete použít. Čím méně použitých potvrzovacích indikátorů, tím vyšší riziko a vyšší odměna (to znamená, že čím déle čekáte na potvrzení, tím menší potenciální zisk budete mít k zachycení) a naopak.

Pravidla professional používání ESM jsou:

  • Cena akcií musí nejprve rychle klesnout při velkém objemu.
  • Dojde k nárůstu objemu, který vytvoří nové minimum, a zdá se, že tento craze zvrátí. Podívejte se zde na vzory svíček, které ukazují boj mezi kupujícími a prodávajícími (tj. Křížové vzory nebo pohlcování).
  • Musí dojít k vyšší nízké vlně.
  • Musí dojít k zlomení převládající sestupné trendové linie.
  • Klouzavý průměr za 40 a 50 dní musí být rozbit.
  • 40- a / nebo 50denní klouzavý průměr musí být poté znovu otestován a udržen.

Všimněte si, že můžete použít jiné klouzavé průměry – v ideálním případě takové, které spojují vysoké nebo nízké hodnoty. Zlomek většího klouzavého průměru obvykle více svědčí o přerušení trendu než menší klouzavé průměry.

Jak vidíte, ESM kombinuje několik technik, aby zajistil dlouhodobou změnu trendu.

Nyní se podívejme na obrázek 3, který ukáže ESM v praxi.

Společnost Chicago Bridge & Iron (CBI) oznámila, že její výnosy budou zpožděny, což během několika hodin poslalo akcie o 16 procent. Nejprve vidíme, že least bylo vytvořeno na velkém objemu těsně před 11:26. Dále se cena mírně posune nahoru, ale nakonec vytvoří sestupný trojúhelník, ze kterého jsme nakreslili trendovou čáru (označenou zde červenou čarou). Dále cena prolomí trendovou čáru a klouzavé průměry (označené zelenou tečkou vlevo). Poté se vrátí k pohyblivým průměrům (zobrazeným zelenou tečkou vpravo) a poté se posune nahoru.

Obrázek 3

Zdroj: ChartSetups.com

Nakonec vidíme, že CBI se otočí a vrátí se na předchozí úroveň poté, co budou přítomna všechna potvrzení. Všimněte si, že pokud byste zadali pouze po jednom nebo dvou ukazatelích, dosáhli byste většího zisku, ale zvýšili byste riziko obchodu.

Sečteno a podtrženo

Panický prodej přirozeně vytváří skvělé nákupní příležitosti pro dobře informované obchodníky a investory. Ti, kteří vědí, kdy je prodej ukončen, mohou těžit z retrakcí / obratů, které se často vyskytnou později. Zde vysvětlený ESM poskytuje bezpečnou a efektivní metodu k určení, kde je nejlepší vstupní bod, a použití více indikátorů v ESM vám pomůže vyhnout se nákladným chybám.

(Další informace najdete v článku Jak síla mas řídí trh.)

0/5 (0 Reviews)
Žádné příspěvky

Komentář
Jméno
E-mail
Web

error: