3 Dividendové energetické podílové fondy

Globální trh s energií je zodpovědný za nejméně 10% světového ročního hrubého domácího produktu (HDP). Dozvíte se více o třech nejvýznamnějších podílových fondech s výplatou dividend, zaměřených na energii, které s nimi nesouvisí žádné prodejní zatížení: Vanguard Strength Fund Investor Shares (VGENX), Fidelity Find Pure Gas Fund (FSNGX) a Guinness Atkinson Globální energetický fond (GAGEX). Všechny informace zde byly přesné k 14. říjnu 2018.

Investiční akcie Vanguard Energy Fund

Akciové investiční fondy Vanguard Electricity Fund jsou aktivně spravované podílové fondy, které nabízejí investorům nízkonákladovou expozici vůči americkým a neamerickým společnostem zabývajícím se různými aspekty energetického podnikání. Zatímco mnoho energetických fondů investuje do široké škály společností, které zkoumají, vyrábějí a distribuují mnoho různých druhů energie, Vanguardský energetický fond se zaměřuje čistě na uhlí, zemní plyn a ropu. Fond může také investovat až 100% svých aktiv do zahraničních účastí.

Energetický fond Vanguard investuje do 125 různých podílů a střední tržní kapitalizace ve výši 52,30 miliard USD. Fond má 32,4% aktiv v zahraničních cenných papírech. Nejvíce investovaným sektorem ve fondu je integrovaná ropa a plyn na 40,70% a druhým nejlépe váženým sektorem v portfoliu je průzkum a těžba ropy a zemního plynu na 33,80%. Podílový fond má poměr výdajů ,38%, což je o 72% méně než průměrný poměr výdajů fondů s podobnými podíly. Minimální investice professional tento fond je 3 000 USD.

Fidelity Vyberte portfolio zemního plynu

Portfolio Fidelity Select Purely natural Gasoline Portfolio je akciový energetický vzájemný fond, který usiluje o zhodnocení kapitálu investováním především do společností působících v následujících oblastech průmyslu zemního plynu: distribuce, průzkum, těžba a přeprava. Fond také investuje do společností poskytujících služby a vybavení producentům zemního plynu, rafinériím, kogeneračním zařízením, zpracovatelům a distributorům. Za normálních okolností investuje fond alespoň 80% svých aktiv do kmenových akcií těchto typů společností.

Alokace aktiv fondu je následující: průzkum a těžba ropy a zemního plynu na 46,11%, služby ropných a plynových zařízení na 17,78%, akcieování a přeprava ropy a zemního plynu na 16,25%, plynárenské společnosti na 6,58%, integrovaná ropa a plyn na 5,81% , těžba ropy a zemního plynu na 4,62% ​​a multifunkční podniky na 2,70%. Portfolio má 83,55% alokaci společnostem ve Spojených státech, zbytek tvoří mezinárodní akcie. Fond má čistá aktiva ve výši 268,78 milionu USD a poměr nákladů ,89%.

Globální energetický fond Guinness Atkinson

Guinness Atkinson World wide Vitality Fund usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do kótovaných akcií společností zabývajících se průzkumem, těžbou a distribucí ropy, plynu a dalších zdrojů energie. Důkladná analýza ekonomických ukazatelů, širokého trhu a cen komodit určuje alokaci sektoru fondu, zatímco screeningový nástroj upřednostňuje výběr jednotlivých společností filtrováním podle ocenění, kvality, sentimentu a hybnosti.

Guinness Atkinson World-wide Vitality Fund má 47,39% svých aktiv investovaných ve Spojených státech, zatímco zbytek portfolia je přidělen společnostem v Číně, Kanadě, Velké Británii, Rakousku, Norsku, Francii, Rusku a Itálii. Oproti světovému energetickému indexu MSCI má fond vzestupnou hodnotu 114,77%. Poměr výdajů fondu je 1,45% a minimální investice se liší v závislosti na typu účtu, na kterém je veden.